Checklist měsíční uzávěrky
Hotový soubor, který rozkládá uzávěrku na 27 kontrolních úkolů v devíti oblastech: od banky a saldokont přes mzdy, DPH a časové rozlišení až po výkazy. U každého úkolu vyberete stav a napíšete poznámku, progres uzávěrky se dopočítá sám.
Formát .xlsx · 27 kroků · 74 kB
Checklist je váš
Checklist uzávěrky měsíce máte stažený. Otevřete ho v Excelu, vyberte stav u prvního úkolu a začněte u nejbližší uzávěrky.
Nastavení konkrétního procesu uzávěrky a dohled nad jeho plněním je jedna z činností, se kterými repfin firmám pomáhá.
{{DOPLNIT: odkaz na /kontakt/ — doplnit, až bude stránka propojená se zbytkem webu}}
Progres uzávěrky se počítá sám
Celkový progres uzávěrky
73 %
Zbývá 7 z 26 úkolů
- Hotovo19
- V řešení4
- Nezahájeno3
- N/A1
Stavy vybíráte ze seznamu u jednotlivých úkolů, součty i procenta se přepočítají samy. Čísla v ukázce jsou ilustrativní, dodávaný soubor je prázdný.
Co je v checklistu
-
Kompletnost podkladů
Ověření, že je za měsíc zaúčtované a odsouhlasené všechno, z čeho se pak vypočítávají navazující výstupy: reporty a kalkulace.
-
Uzávěrkové operace
Běžné závěrkové kroky, bez kterých se účetnictví neobejde, rozpadnuté do jednotlivých sekcí.
Do checklistu si doplníte další pole, například termín nebo odpovědnou osobu.
Takhle checklist vypadá uvnitř
| Oblast | # | Kontrolní úkol | Stav | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Banka a pokladna | 1 | Bankovní účty a pokladna zaúčtovány a odsouhlaseny (výpis / fyzická inventura) | Hotovo | — |
| Pohledávky (odběratelé) | 5 | Saldo pohledávek odsouhlaseno se saldokontem odběratelů | Hotovo | — |
| Závazky (dodavatelé) | 9 | Dosud nevyfakturované dodávky zaúčtovány (dohadné položky pasivní) | V řešení | — |
| Mzdy a personalistika | 13 | Dohadné položky na nevyčerpanou dovolenou a bonusy zaúčtovány | Nezahájeno | — |
| DPH a daně | 15 | Kontrolní hlášení k DPH podáno | Hotovo | — |
| Časové rozlišení | 19 | Dohadné účty aktivní a pasivní zkontrolovány a zaúčtovány | Nezahájeno | — |
| Zásoby | 25 | Nedokončená výroba zaúčtována | V řešení | — |
| Uzávěrka a výkazy | 27 | Účetní období uzavřeno v účetním systému | Nezahájeno | — |
Posuňte tabulku do strany pro další sloupce.
Použijte ho u nejbližší uzávěrky
Stáhněte si checklist, projděte s ním nejbližší měsíc a uvidíte, kde vám uzávěrka drhne.
Formát .xlsx · 27 kroků · 74 kB
